5 chỉ báo chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật

Trên thị trường giao dịch tiền điện tử, có nhiều công cụ giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định tỉnh táo hơn. Một trong những chỉ báo chính là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Hãy cùng tìm hiểu xem nó là gì và làm thế nào nó có thể hỗ trợ trong giao dịch.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo đo lường động lực, giúp xác định mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản. Nó hoạt động dựa trên phân tích các biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 kỳ trước đó). Kết quả được thể hiện dưới dạng một bộ dao động có giá trị từ 0 đến 100.

Thực tế làm thế nào? Nếu RSI tăng cùng với giá, điều này chỉ ra một xu hướng tăng mạnh, tín hiệu về một sự gia tăng trong nhu cầu có thể xảy ra. Ngược lại, việc giảm RSI khi giá tăng có thể báo trước về sự giảm nhu cầu và việc kiểm soát thị trường bị chuyển nhượng sang các bên bán.

Theo truyền thống, giá trị RSI cao hơn 70 chỉ ra tài sản đang bị quá mua, và thấp hơn 30 chỉ ra tài sản đang bị quá bán. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các giá trị này không luôn cung cấp tín hiệu chính xác cho việc vào hoặc ra khỏi các giao dịch. RSI, giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, có thể đưa ra các tín hiệu giả mạo, vì vậy luôn cần xem xét các yếu tố khác trước khi ra quyết định.

Vì vậy, RSI là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động thái của giá trên thị trường tiền điện tử. Đây chỉ là một trong số nhiều chỉ báo có thể hữu ích trong bộ công cụ của bạn cho giao dịch thành công.

Trung bình động (MA)

Hãy thảo luận về trung bình động (MA) và sự hội tụ/phân kỳ của các trung bình động (MACD) - hai chỉ báo quan trọng giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động thái giá trên thị trường tiền điện tử.

Bắt đầu với trung bình động. Nhiệm vụ của nó là làm mịn các biến động giá, nhận diện xu hướng và loại bỏ tiếng ồn thị trường. Chỉ báo này dựa trên dữ liệu giá trị trước đó và là một chỉ báo chậm.

Có hai loại trung bình động chính: đơn giản (SMA) và trung bình cộng dư (EMA). SMA được tính dựa trên giá trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi EMA tính toán dựa trên nhiều dữ liệu gần đây hơn, làm cho nó nhạy cảm hơn với các biến động giá.

Trung bình động cho phép các nhà giao dịch đánh giá xu hướng hiện tại bằng cách sử dụng tỉ lệ giữa giá và trung bình động. Ví dụ, nếu giá duy trì ở mức cao hơn trung bình động 200 ngày, điều này chỉ ra một thị trường bò.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các sự giao cắt của các trung bình động như tín hiệu cho các giao dịch. Ví dụ, sự giao cắt giữa SMA 100 ngày và SMA 200 ngày có thể chỉ ra sự thay đổi trong xu hướng.

Các Đường Bollinger (BB)

Hội tụ/Phân kỳ của Trung bình động chạy (MACD)

Hãy chuyển sang MACD. Đây là một chỉ báo xác định di chuyển giá trong tương lai bằng cách phân tích sự tương quan giữa hai đường trung bình trượt. MACD bao gồm hai đường: MACD và đường tín hiệu. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ giữa MACD và giá để dự đoán xu hướng tương lai. Họ cũng sử dụng sự giao cắt giữa các đường MACD và đường tín hiệu như tín hiệu giao dịch.

Do đó, trung bình trượt và MACD là những công cụ quan trọng để phân tích giá trên thị trường tiền điện tử, giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định có thông tin hơn.

Nhiều lời nói nhưng hiệu quả - đó là cách mô tả chỉ báo StochRSI (Stochastic RSI). Nếu bạn đã quen với RSI, thì StochRSI sẽ là một bổ sung quen thuộc, nhưng hấp dẫn.

StochRSI (StochRSI)

RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) theo dõi sự di chuyển giá để xác định mức quá mua hoặc quá bán của một tài sản. StochRSI, như đã gợi ý từ tên gọi, là một phần dẫn xuất của nó, nhưng hoạt động không dựa trên dữ liệu giá, mà dựa trên các chỉ số RSI chính.

Chỉ báo này rất nhạy cảm, điều này có thể dẫn đến nhiều tín hiệu, đặc biệt là khi nó gần với các giá trị cực đại của nó. Ví dụ, khi StochRSI cao hơn 0.8, điều này chỉ ra sự quá mua, và khi thấp hơn 0.2 - sự quá bán. Giá trị 0 đại diện cho giá trị RSI tối thiểu trong khoảng thời gian, trong khi giá trị 1 đại diện cho giá trị tối đa.

Quan trọng nhớ rằng tín hiệu StochRSI không nhất thiết chỉ ra rằng giá sẽ thay đổi theo hướng mà chỉ báo chỉ ra. Chúng chỉ đơn giản là chỉ ra sự gần gũi của các giá trị với các điểm cực đại. Và một điều quan trọng nữa: StochRSI nhạy cảm hơn RSI thông thường, vì vậy tín hiệu của nó có thể không nhất quán hơn.
 

Hãy xem xét các Đường Bollinger (BB) - một công cụ giúp bạn hiểu rõ hơn về biến động thị trường và xác định mức độ mua quá và bán quá của tài sản.

Chỉ báo này bao gồm ba đường: dải trung bình (SMA), dải trên và dải dưới. Thông thường, đường trên và đường dưới nằm cách nhau hai độ lệch chuẩn từ dải trung bình. Khi biến động thị trường tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa các đường này sẽ thay đổi.

Thường khi giá tiệm cận đường trên, điều này cho biết rằng tài sản đang mua quá. Ngược lại, khi giá tiệm cận đường dưới, điều này có thể cho biết rằng tài sản đang bán quá. Mặc dù việc vượt ra khỏi các đường này không phải lúc nào cũng là tín hiệu giao dịch độc lập, nhưng nó cho biết về điều kiện thị trường cực đoan.

Một khái niệm quan trọng khác là sự co cụt. Điều này xuất hiện trong các giai đoạn biến động thấp, khi các đường rất gần nhau. Điều này có thể báo trước về sự gia tăng biến động trong tương lai. Nếu các đường nằm cách xa nhau, điều này có thể cho biết về sự giảm biến động giá.

Kết luận

Mặc dù các chỉ số kỹ thuật cung cấp dữ liệu quan trọng để phân tích thị trường, nhưng quan trọng phải nhớ rằng cách hiểu của chúng là chủ quan. Vì vậy, để ra quyết định giao dịch, không chỉ cần xem xét dữ liệu mà còn cần xem xét các định kiến của riêng bạn. Kết hợp phân tích kỹ thuật với các phương pháp khác như phân tích cơ bản có thể là phương pháp tốt nhất cho giao dịch.