5 ตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

blockchain สกุลเงินดิจิทัล กระเป๋าเงินเข้ารหัสลับ mining

ในโลกของการซื้อขายเหรียญดิจิทัลมีหลายเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้มีความเข้าใจมากขึ้น หนึ่งในดัชนีที่สำคัญเช่นนั้นคือดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI) มาเริ่มต้นดูกันว่ามันคืออะไรและเป็นไปได้อย่างไรในการซื้อขาย

ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI)

RSI เป็นตัวบ่งชี้ของการเคลื่อนไหวที่ช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์มีการซื้อเกินหรือขายเกินอย่างไร มันทำงานโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ช่วง 14 รอบก่อนหน้า) ผลลัพธ์จะแสดงในรูปแบบของออสซิเลเตอร์ที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100

การทำงานในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร? หาก RSI เพิ่มขึ้นพร้อมกับราคา นั้นหมายความว่ามีแนวโน้มขึ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มความต้องการได้ ในทางกลับกัน การลด RSI ในขณะที่ราคาขึ้น อาจบอกถึงการลดความต้องการและการยึดความควบคุมของตลาดโดยคนขาย

โดยปกติแล้ว ค่า RSI ที่มากกว่า 70 จะบ่งชี้ถึงการซื้อเกินสินทรัพย์ และน้อยกว่า 30 จะบ่งชี้ถึงการขายเกิน อย่างไรก็ตามควรจำไว้ว่าค่าเหล่านี้ไม่ให้สัญญาณที่แม่นยำที่จะเข้าหรือออกจากการซื้อขาย RSI เหมือนกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ มันอาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดดังนั้นควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ก่อนการตัดสินใจ ดังนั้น RSI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยนักเทรดเข้าใจแนวโน้มของราคาในตลาดเหรียญดิจิทัล มันเป็นแค่หนึ่งในดัชนีหลาย ๆ ชนิดที่สามารถเป็นประโยชน์ในการซื้อขายของคุณได้

เฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ขอให้เราพูดถึงเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และการสัมพันธ์ / การห่างหากของเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) - สองตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่ช่วยให้นักเทรดเข้าใจเส้นทางของราคาในตลาดเหรียญดิจิทัล

เริ่มต้นด้วยเฉลี่ยเคลื่อนที่ เฉลี่ยเคลื่อนที่ มีหน้าที่ - ลดการเปลี่ยนแปลงของราคา จัดเป็นเทรนด์ และกรองเสียงตลาด ตัวบ่งชี้นี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาในอดีตและเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า

มีสองประเภทหลักของเฉลี่ยเคลื่อนที่: เฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) และเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) SMA คำนวณจากราคาในช่วงเวลาที่กำหนดขึ้นอย่างง่ายดาย ในขณะที่ EMA คำนวณจากข้อมูลล่าสุดมากขึ้นทำให้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น

เฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้นักเทรดประเมินเทรนด์ปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนระหว่างราคากับเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น หากราคาคงที่เหนือเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน นั้นบ่งชี้ถึงตลาดขายวิ่ง

นอกจากนี้นักเทรดยังสามารถใช้การตัดข้ามระหว่างเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณสำหรับการเทรด ตัวอย่างเช่น การตัดข้ามระหว่างเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์

คอนเวอร์เจนซ์/ดิเวอร์เจนซ์ของเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)

มาเริ่มต้นที่ MACD นี้เถอะ นี่คือตัวบ่งชี้ที่ระบุการเคลื่อนไหวราคาในอนาคตโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเฉลี่ยเคลื่อนที่สองชุด MACD ประกอบด้วยสองเส้น: MACD และเส้นสัญญาณ นักเทรดจะหาการความแตกต่างระหว่าง MACD และราคาเพื่อการทำนายเทรนด์ในอนาคต พวกเขายังใช้การตัดข้ามระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณเป็นสัญญาณสำหรับการเทรด

ดังนั้น การเฉลี่ยเคลื่อนที่และ MACD เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ราคาในตลาดเหรียญดิจิทัลซึ่งช่วยให้นักเทรดตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้น

หลายคำแต่มีประสิทธิภาพ - นี่คือวิธีที่สามารถอธิบายดัชนี RSI (StochRSI) ได้ หากคุณคุ้นเคยกับ RSI นั่นคือ StochRSI ที่คุ้นเคยแต่เป็นการเสริมที่น่าสนใจ

StochRSI (StochRSI)

RSI (Relative Strength Index) ติดตามการเคลื่อนไหวราคาเพื่อระบุการเข้าขายหรือการขายขาด StochRSI ซึ่งเป็นผลแปรผันจาก RSI แต่การทำงานไม่ตามข้อมูลราคาแต่เป็นตามตัวชี้วัด RSI ตัวนี้มีความไวมาก ซึ่งอาจทำให้มีสัญญาณมากมายโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ค่าสูงสุดของมัน เช่น เมื่อ StochRSI มากกว่า 0.8 นั่นหมายถึงการเข้าขาย และเมื่อต่ำกว่า 0.2 นั่นหมายถึงการขายขาด ค่า 0 หมายถึงค่า RSI ต่ำสุดในช่วงเวลาใด ในขณะที่ค่า 1 หมายถึงค่าสูงสุด

สิ่งสำคัญที่จะจำไว้คือสัญญาณของ StochRSI ไม่จำเป็นต้องหมายถึงว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ชี้โดยตัวบ่งชี้ มันแค่ชี้ให้เห็นถึงความใกล้ชิดของค่ากับค่าสูงสุดและต่ำสุด และหนึ่งสิ่งที่สำคัญอีกคือ StochRSI ไวกว่า RSI ทั่วไป ดังนั้นสัญญาณของมันอา

เส้นบอลลิงเจอร์ (BB)

มาดูกันเกี่ยวกับเส้นบอลลิงเจอร์ (BB) - เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความผันผวนในตลาดและกำหนดระดับการซื้อสูงหรือการขายต่ำของสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้นี้ประกอบด้วยเส้นสามเส้น: เส้นกลาง (SMA) และเส้นด้านบนและด้านล่าง โดยปกติแล้วเส้นด้านบนและด้านล่างจะห่างออกไปทางด้านข้างละสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขณะที่ความผันผวนในตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ระยะห่างระหว่างเส้นเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลง

โดยทั่วไปเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นด้านบนนั้นจะบ่งชี้ถึงการซื้อสูงของสินทรัพย์ ในทางกลับกันเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นด้านล่างนั้นอาจสื่อถึงการขายต่ำของมัน แม้ว่าการเข้าออกนอกระดับเส้นเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายอิสระโดยตรง แต่นี่ก็ชี้ว่ามีเงื่อนไขตลาดที่สุด

มีแนวคิดอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือการบีบอัด มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนต่ำเมื่อเส้นอยู่ใกล้กันมาก เป็นสัญญาณบอกล่วงหน้าถึงการเพิ่มความผันผวนในอนาคต ในขณะที่หากเส้นห่างกันไกลมากนั้นอาจบ่งชี้ถึงการลดการเขย่าไหวของราคา

สรุป

แม้ว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ตลาด การตีความของมันก็มีลักษณะส่วนบุคคล ดังนั้นการตัดสินใจในการทำธุรกรรมควรพิจารณาไม่เพียงแต่ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังควรพิจารณาสิ่งที่คุณมีมาแบบส่วนตัว การรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับวิธีการอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์เบื้องต้นอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด

กลับไปที่บล็อก